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混合型投資策略的表現(xiàn)形式及運(yùn)用總結(jié)

商學(xué)院 王文娜

  混合型投資策略具體分為以下3種:

  第一,多層面結(jié)合的管理模式。

  在對(duì)買賣股票市場(chǎng)時(shí)機(jī)、投資風(fēng)格及個(gè)股的選擇過程中,每個(gè)層面都可以采用積極策略,也可以采用消極策略。

  第二, 核心-衛(wèi)星策略。

  核心投資策略按消極模式來管理,其追隨某個(gè)市場(chǎng)指數(shù),以廣泛而分散的核心組合鎖定市場(chǎng)收益與風(fēng)險(xiǎn),其余資產(chǎn)則采用積極管理的投資策略,利用風(fēng)險(xiǎn)追求最大化收益。核心-衛(wèi)星策略一定的風(fēng)險(xiǎn)容忍度下追求收益的最大化,即為控制投資組合的風(fēng)險(xiǎn),將“核心資產(chǎn)”投資與指數(shù)化產(chǎn)品,穩(wěn)住收益鎖定風(fēng)險(xiǎn)。再將其余資產(chǎn)即衛(wèi)星資產(chǎn),投資于風(fēng)險(xiǎn)各異的金融產(chǎn)品,以期追求超額的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)收益。

  與單純的主動(dòng)投資策略相比,核心-衛(wèi)星資產(chǎn)配置組合能更好的控制風(fēng)險(xiǎn),以更低的成本獲取更多的附加價(jià)值。經(jīng)過實(shí)證檢驗(yàn),再投資組合的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算一定的情況下,組合中的指數(shù)化資產(chǎn)的配置越多,投資者的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)就越少,核心-衛(wèi)星的資產(chǎn)配置策略可有效控制投資的成本費(fèi)用。

  第三,積極-補(bǔ)充指數(shù)基金

  先對(duì)一部分資產(chǎn)積極管理,以期獲取超越指數(shù)的收益,剩余的資產(chǎn)則由“補(bǔ)充指數(shù)基金”管理。一旦完成積極管理的資產(chǎn)組建后,就找出組合中的漏洞,組合中沒被覆蓋的那部分市場(chǎng),再按那部分市場(chǎng)修訂指數(shù),組建消極管理的“補(bǔ)充指數(shù)基金”。

  三種策略,各有側(cè)重,各有優(yōu)劣,在具體投資過程中投資者可根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)與收益的偏好來進(jìn)行選擇。

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